Salı günü Piper Sandler, Elanco Animal Health (NYSE:ELAN) için görünümünü değiştirdi ve fiyat hedefini bir önceki 12,00$’dan 18,00$’a yükseltirken hisse senedi için Nötr notunu korudu. Ayarlama, firmanın şirket için finansal modelini güncellemesine neden olan Elanco’nun son kazanç raporunu takip ediyor.
Yeni fiyat hedefi, firmanın 2025 gelir tahminine uygulanan 2,5x’ten 3,2x’lik revize edilmiş bir işletme değeri-satışlar (EV/Satışlar) katsayısına dayanıyor. Bu değerleme aynı zamanda şirketin 5,695 milyon dolarlık net borcunu ve 493 milyon dolarlık hisse sayısını da hesaba katıyor.
Piper Sandler’ın güncellenmiş fiyat hedefi, Elanco’nun tarihsel ortalama işlem katsayısına yaklaşık %10’luk bir indirim anlamına geliyor. Bu indirim, şirketin 2018’deki halka arzı ve o dönemdeki yüksek karşılaştırmalı değerlemeler göz önüne alındığında, adil bir işlem katsayısının geçmiş rakamlardan biraz daha düşük olması gerektiği inancını yansıtıyor.
Finansal projeksiyonlar açısından Piper Sandler, Elanco için 2024 tahmini gelirini ve düzeltilmiş hisse başına kazancını (EPS), önceki tahminler olan 4.487 milyon dolar ve 0,90 dolardan hafif bir düşüşle sırasıyla 4.470 milyon dolar ve 0,88 dolar olarak revize etti. Bu rakamlar, 4.500 milyon dolar gelir ve 0,93 dolar düzeltilmiş EPS konsensüsü ile karşılaştırılmaktadır.
Firma, 2025 yılı için tahminlerini 4.633 milyon dolar gelir ve 0,96 dolar düzeltilmiş EPS olarak ayarladı; bu rakamlar daha önceki 4.584 milyon dolar ve 0,97 dolarlık tahminlere göre küçük bir değişiklik gösteriyor. 2025 yılı için konsensüs 4.684 milyon dolar gelir ve 1,07 dolar düzeltilmiş EPS olarak belirlendi.
Ayrıca Piper Sandler, Elanco için 2026 gelir ve düzeltilmiş EPS tahminlerini sırasıyla 4.957 milyon dolar ve 1,09 dolar olarak başlattı. Bu, 4.880 milyon dolar gelir ve 1,17 dolar düzeltilmiş EPS’lik konsensüs tahminine zıttır. Güncellenen fiyat hedefi ve mali tahminler, firmanın en son analizini ve fiyat hedefinin zaman çerçevesinin 2025 bazına kaydırılmasını yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
